Kazanç çağrısı: Hudson Technologies, piyasa değişimleri arasında karışık 2. çeyrek sonuçları bildirdi

Hudson Technologies (NASDAQ: HDSN) 2024 İkinci Çeyrek Kazanç Çağrısında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla gelirlerinde %17’lik bir düşüşle 75,3 milyon $’a gerilediğini bildirdi. Şirket, bazı soğutucu akışkanlar için fiyat baskısıyla karşılaştı ve bu da gelir ve marjları etkiledi, ancak soğutucu akışkan satış hacminde %17’lik bir artış yaşadı.

Bu zorluklara rağmen Hudson Technologies, 240 milyon ila 250 milyon dolar arasında beklenen tam yıl geliri ve %30 civarında brüt kar marjı ile olumlu bir görünüm açıkladı. USA Refrigerants’ın satın alınmasının şirketin geri kazanım ve ıslah kapasitesini güçlendirmesi bekleniyor. Toplam likiditesi 89,5 milyon dolar olan ve borcu bulunmayan sağlam bir finansal temele sahip olan şirket, gelecekteki büyüme ve çevre dostu soğutma çözümlerini destekleyen yasal değişiklikler konusunda iyimser.

Önemli Çıkarımlar

• İkinci çeyrek geliri, temel olarak düşük soğutucu akışkan fiyatları nedeniyle bir önceki yılın aynı dönemine göre %17 azalarak 75,3 milyon dolara geriledi.
• Fiyat baskısına rağmen soğutucu akışkan satış hacmi %17 arttı.
• Brüt kar marjı 2023’ün 2. çeyreğindeki %41 seviyesinden %30’a geriledi.
• Şirket, hizmet tekliflerini geliştirmek amacıyla USA Refrigerants’ın satın alımını tamamladı.
• Hudson Technologies 2025 yılında daha düşük maliyetler nedeniyle daha yüksek marjlar bekliyor.
• Şirket yakında bir hisse geri alım planı başlatmayı planlıyor.
• 2024’ün 2. çeyreğinde faaliyet geliri ve net gelir sırasıyla 12,8 milyon dolar ve 9,6 milyon dolar olarak gerçekleşti.
• Savunma Bakanlığı’nın gelecekteki satın alma planlarına ilişkin herhangi bir görünürlük rapor edilmedi.

Şirket Görünümü

• Tüm yıl gelirinin 240 milyon ila 250 milyon dolar aralığında olması öngörülüyor.
• Brüt kar marjının yaklaşık %30 olması bekleniyor.
• Yasama ortamı ve çevre dostu soğutma ekipmanlarına geçiş konusunda iyimserlik.
• Uzun vadeli büyüme beklentilerine ve işletme ihtiyaçlarını destekleme kabiliyetine güven.

Ayıya Yönelik Önemli Noktalar

• Aşağı yönlü fiyat baskısı gelir ve marjları olumsuz etkiledi.
• DLA sözleşmesinden elde edilen gelir azaldı.
• Brüt kar marjı, piyasa fiyatlarındaki düşüşler nedeniyle 2023’ün 2. çeyreğine kıyasla azaldı.
• Gelecekteki fiyatlandırmayı etkileyebilecek HFC stok envanterinde bir düşüş beklentisi.

Yükselişte Öne Çıkanlar

• Soğutucu akışkan satışlarındaki hacim artışı güçlü talebi göstermektedir.
• USA Refrigerants’ın satın alınmasının yetenekleri ve müşteri hizmetlerini geliştirmesi beklenmektedir.
• HFC’lerin aşamalı olarak kullanımdan kaldırılmasının daha yüksek fiyatlandırma ve artan kârlılığa yol açacağına inanılmaktadır.
• Borçsuz ve önemli likiditeye sahip güçlü finansal pozisyon.

Eksiklikler

• SG&A giderleri bir önceki yılın aynı dönemine göre hafif bir artışla 8,3 milyon dolardan 9 milyon dolara yükseldi.
• Faaliyet geliri ve net gelirin her ikisi de 2Ç 2023 rakamlarına göre azaldı.

Soru ve Cevaplarda öne çıkan noktalar

• CEO Brian Coleman, 10 milyon dolarlık mevcut sermaye tahsisinin soğutucu akışkan satın alma kabiliyetlerini etkilemeyeceğini doğruladı.
• SG&A giderlerinin 3. çeyrekte tek seferlik giderler hariç yaklaşık 8 milyon dolara gerilemesi bekleniyor.
• Savunma Bakanlığı’nın soğutucu akışkan satın alma planlarına ilişkin görünürlük yok.
• HFC stoklarının eritilmesine ilişkin daha fazla bilginin 3. Çeyrek kazanç görüşmesinde açıklanması bekleniyor.

Özetle, Hudson Technologies dalgalı bir piyasada zorluklarla karşılaşıyor ancak stratejik yönüne ve büyüme potansiyeline güvenmeye devam ediyor. Şirketin USA Refrigerants’ı satın alması ve olumlu mevzuat değişiklikleri beklentisi, sektörün geleceğine yönelik proaktif bir yaklaşımı yansıtmaktadır. Hudson Technologies, yaklaşan 3. çeyrek kazanç çağrısında daha ayrıntılı bilgiler paylaşmayı planlıyor.

InvestingPro Analizleri

Hudson Technologies’in son kazanç çağrısı ışığında, çeşitli ölçümler ve InvestingPro İpuçları yatırımcılara şirketin finansal sağlığı ve hisse senedi performansı hakkında daha derin bir anlayış sağlayabilir.

InvestingPro Verileri, Hudson Technologies’in yaklaşık 343,15 milyon $ piyasa değerine ve 9,79 fiyat/kazanç (F/K) oranına sahip olduğunu gösteriyor. 2024’ün 2. çeyreğinden itibaren son on iki aya göre ayarlandığında, F/K oranı biraz iyileşerek 9,36’ya yükseliyor. Gelirde bildirilen düşüşe rağmen, şirket %33,81’lik güçlü bir brüt kâr marjına sahip ve bu da piyasa zorluklarının ortasında kârlılığını sürdürme yeteneğini vurguluyor.

Dikkat çekici bir InvestingPro İpucu, Hudson Technologies’in bilançosunda borçtan daha fazla nakit bulundurmasıdır; bu da gelecekteki büyüme girişimlerini destekleyebilecek ve potansiyel endüstri gerilemelerini atlatabilecek sağlam bir finansal pozisyona işaret etmektedir. Ayrıca, şirketin yüksek hissedar getirisi, temettü ödemese bile geri alımlar veya diğer yollarla hissedarlarına değer iade edebileceğini gösteriyor.

InvestingPro, daha fazla içgörü arayanlar için, şirketin gelecekteki beklentilerini göz önünde bulunduran yatırımcıların ilgisini çekebilecek, önümüzdeki dönem için kazançlarını aşağı yönlü revize eden 2 analist olduğu gerçeği de dahil olmak üzere ek ipuçları sunuyor. Toplamda, https://www.investing.com/pro/HDSN adresinde Hudson Technologies’in finansal ve hisse senedi performansının kapsamlı bir analizini sağlayan 16 InvestingPro İpucu daha bulunmaktadır.

Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.